睿远港股通核心价值混合C (022701.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4278元 (2025-12-30) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.47% (145 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远港股通核心价值混合A |
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睿远港股通核心价值混合C(022701) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 睿远港股通核心价值混合 | |
| 基金主代码 | 022700 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-24 | |
| 总份额 | 59.18亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于内地市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，借助跨境资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内外经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、持续增值。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×80%+人民币活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 睿远基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 睿远港股通核心价值混合A | 睿远港股通核心价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022700 | 022701 |
| 子基金份额 | 27.31亿 份 (2025-09-30) | 31.87亿 份 (2025-09-30) |