华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1716元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1518 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-21 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-17 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-14 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-29 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-25 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-06-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-22 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-17 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-16 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-11 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-10 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-03 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-02 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-29 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |