华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1991 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-10-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-09-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-09-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-09-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-09-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-09-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-09-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-09-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-10 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-09 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-09-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-09-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-07 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-29 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-28 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |