华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1363元 (2025-12-19) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (1089 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-04 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-01 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-11-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-18 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-10 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-06 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-10-31 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-10-30 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-10-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-28 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-27 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-10-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-10-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-10-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-10-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-10-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |