华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% (1531 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-28 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-05-27 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-26 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-14 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-13 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-07 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-13 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-07 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-01 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-26 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |