华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1991 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |||
| 基金简称 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | |||
| 基金主代码 | 460300 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2012-05-29 | |||
| 总份额 | 46.08亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 460300 | 006131 | 022699 | 022948 |
| 子基金份额 | 17.72亿 份 (2026-06-30) | 27.61亿 份 (2026-06-30) | 2,075.99万 份 (2026-06-30) | 5,411.92万 份 (2026-06-30) |