华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1363元 (2025-12-19) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (1089 / 5460) |
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