华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.59% (1531 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300) 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,957.82万 | 1,759.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 876.10万 | 761.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,097.44万 | 954.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 326.87万 | 334.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 310.30万 | 324.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 146.87万 | 151.86万元 | -- |