华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1991 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2,584.40万 | 2,075.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,957.82万 | 1,759.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 876.10万 | 761.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,097.44万 | 954.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 326.87万 | 334.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 310.30万 | 324.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 146.87万 | 151.86万元 | -- |