华泰柏瑞沪深300ETF联接I
(022699.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模1,097.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.1534元 (2025-12-29) 基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (1154 / 5478)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰柏瑞沪深300ETF联接I.(022699) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞沪深300ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.15元1,097.44万954.05万元--
2025-06-300.98元326.87万334.77万元--
2025-03-310.96元310.30万324.00万元--
2024-12-310.97元146.87万151.86万元--

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