华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1991 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 2.91% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 2.91% | |
| 2 | 基金投资 | 51.28亿 | 89.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 2.64% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 2.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.82亿 | 4.89% |
| 5 | 其他资产 | 2,879.20万 | 0.50% |
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