华泰柏瑞沪深300ETF联接I (022699.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1001元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (1991 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 、华泰柏瑞沪深300ETF联接C 、华泰柏瑞沪深300ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞沪深300ETF |
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华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.79万元 | 0.15% | 12.60万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 37.79万元 | 0.15% | 12.60万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.82万元 | 0.15% | 3.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 11.82万元 | 0.15% | 3.94万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 95.71万元 | 0.15% | 19.49万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 95.71万元 | 0.15% | 19.49万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |