恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0740元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4605 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-08 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-07 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-09-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-27 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-17 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-08-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |