恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0740元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4606 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.82% | 3.52% | -10.36% | 1.36% | -2.53% | -10.37% | 9.20% | -2.12% | -3.40% | -- | -- | -- | -11.07% |
| 2025 | -- | -2.10% | 3.53% | 0.29% | 4.57% | 4.58% | 6.40% | 1.78% | 1.74% | 0.38% | -0.45% | -1.32% | 20.77% |