恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模8,268.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.2077元 (2025-12-31) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (598 / 8987)
相关基金:	主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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恒生前海港股通价值混合C.(022694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海港股通价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	8,268.04万	6,750.53万元	--
2025-06-30	1.11元	5,473.04万	4,923.13万元	--
2025-03-31	1.01元	2,319.66万	2,288.53万元	--