恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模6,325.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.1803元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1958 / 9174)
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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恒生前海港股通价值混合C.(022694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海港股通价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.17元	6,325.43万	5,384.72万元	--
2025-12-31	1.21元	9,928.25万	8,220.80万元	--
2025-09-30	1.22元	8,268.04万	6,750.53万元	--
2025-06-30	1.11元	5,473.04万	4,923.13万元	--
2025-03-31	1.01元	2,319.66万	2,288.53万元	--