恒生前海港股通价值混合C
(022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模9,928.25万元 (2025-12-31) 基金净值1.2872元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (538 / 9075)
相关基金: 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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恒生前海港股通价值混合C.(022694) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海港股通价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元9,928.25万8,220.80万元--
2025-09-301.22元8,268.04万6,750.53万元--
2025-06-301.11元5,473.04万4,923.13万元--
2025-03-311.01元2,319.66万2,288.53万元--

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