恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2077元 (2025-12-31) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (598 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 8 | 2025-08-05 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 20 | 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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