恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模9,928.25万元 (2025-12-31) 基金净值1.2872元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率26.54% (538 / 9075)
相关基金:	主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-24

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-24	关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金提高A、C、E 类份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-22	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-10-28	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-17	关于恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-05	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金修改基金合同的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-05	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金E类基金份额开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-05	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-05	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-05	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-18	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-10	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-10	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-18	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-17	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-10	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-17	关于恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-15	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-11	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-12-02	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-12-02	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-12-02	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-02	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-02	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论