恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4822 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合(022693) 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-26 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-22 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-13 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-28 | 1.1889元 | 1.1889元 |