恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1916元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1732 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合(022693) 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-13 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-12 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-07 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-28 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-24 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-23 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-20 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-15 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-09 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-31 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-18 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-16 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-12 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-11 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-10 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-09 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-03-06 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-05 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-04 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |