恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3105元 (2026-02-27) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率27.58% (543 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-25 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-02-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-10 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-09 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-02-06 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-05 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-03 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-02 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-29 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-28 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-23 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-20 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-19 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-01-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-16 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-15 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |