恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2361元 (2026-01-09) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.61% (603 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-05 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-31 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-29 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-16 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-15 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-10 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-09 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-05 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-03 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2025-12-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-11-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-25 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-11-20 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-11-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-11-18 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-17 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-14 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-10 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-11-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-06 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-05 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-03 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-31 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-10-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |