恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0811元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (4372 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.73% | 88.27% | 177.00 | 16.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.64% | 95.36% | 185.00 | 53.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.74% | 87.26% | 147.00 | 37.23万元 | -- |