恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2077元 (2025-12-31) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (598 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合A 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合C(022694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 91.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 925.84万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 925.84万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 374.18万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 227.74万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,166.35万 | 16.75% |
| 公用事业 | 2,648.88万 | 14.01% |
| 金融 | 2,648.82万 | 14.01% |
| 消费者常用品 | 2,296.09万 | 12.14% |
| 基础材料 | 1,830.59万 | 9.68% |
| 医疗保健 | 1,729.06万 | 9.14% |
| 消费者非必需品 | 1,426.03万 | 7.54% |
| 电信服务 | 1,237.86万 | 6.55% |
| 信息技术 | 396.69万 | 2.10% |
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