恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1901 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合(022693) 、恒生前海港股通价值混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海港股通价值混合C (022694.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1805元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1901 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合(022693) 、恒生前海港股通价值混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |