华安医药生物股票发起式A (022690.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6796元 (2025-12-15) 基金经理桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率198.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.98% (34 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式C |
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华安医药生物股票发起式A(022690) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.92亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 12.92亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.14万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 181.14万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,776.13万 | 7.02% |
| 4 | 其他资产 | 147.50万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.26亿 | 44.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,054.06万 | 2.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5.97亿 | 42.83% |
| 工业 | 2,896.71万 | 2.08% |
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