华安医药生物股票发起式A (022690.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5457元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率198.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.36% (506 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式C |
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华安医药生物股票发起式A(022690) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.03亿 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 10.03亿 | 92.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.39万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 182.39万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,976.86万 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 432.84万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 33.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70亿 | 15.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.77%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.66亿 | 42.77% |
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