华安医药生物股票发起式A (022690.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2748元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率198.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (1367 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式C |
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华安医药生物股票发起式A(022690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-10 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-05 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-04 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-02 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-01 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-28 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-27 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-26 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-25 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-22 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-20 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-19 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-18 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-15 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-05-14 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-12 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-11 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-05-08 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-05-07 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-05-06 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-30 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-29 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-28 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-27 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-04-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-22 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-21 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-20 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-17 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-16 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-15 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-14 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-13 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-10 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-09 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-08 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-07 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-03 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-02 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-01 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-31 | 1.5347元 | 1.5347元 |