华安医药生物股票发起式A (022690.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理桑翔宇基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5373元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率198.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.43% (471 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式C |
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华安医药生物股票发起式A(022690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-22 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-21 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-20 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-17 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-04-16 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-15 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-14 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-13 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-10 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-09 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-08 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-07 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-03 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-02 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-01 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-31 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-03-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-27 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-24 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-23 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-20 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-19 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-18 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-03-17 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-03-16 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-11 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-10 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-09 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-06 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-03-05 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-04 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-03-03 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-02-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-26 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-02-25 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-02-24 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-02-13 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-02-12 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-02-11 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-02-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-02-09 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-02-06 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-02-05 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-02-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |