华安医药生物股票发起式A
(022690.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模6.94亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5819元 (2025-12-31) 基金经理桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率198.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率57.44% (96 / 5496)
相关基金: 主从基金: 华安医药生物股票发起式C
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华安医药生物股票发起式A(022690) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华安医药生物股票发起式A.(022690) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安医药生物股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-302.02元6.94亿3.43亿元--
2025-06-301.65元2.07亿1.25亿元--
2025-03-311.26元1,824.56万1,446.80万元--
2024-12-25----1,429.80万元--

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