华安医药生物股票发起式A (022690.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6171元 (2025-12-29) 基金经理桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率198.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.30% (71 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安医药生物股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安医药生物股票发起式A(022690) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安医药生物股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华安医药生物股票发起式 | |
| 基金主代码 | 022690 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-25 | |
| 总份额 | 6.82亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于医药生物主题上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略2、股票投资策略3、存托凭证投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、股指期货投资策略7、国债期货投资策略8、参与融资业务相关策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证生物医药指数收益率×75%＋恒生港股通药品及生物技术（可投资）指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安医药生物股票发起式A | 华安医药生物股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022690 | 022691 |
| 子基金份额 | 3.43亿 份 (2025-09-30) | 3.39亿 份 (2025-09-30) |