广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3450元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.29% (1098 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强(022686) |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-25 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-22 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-07 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-28 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-23 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-04-22 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-21 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-01 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-31 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-19 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-18 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-16 | 1.2550元 | 1.2550元 |