广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.97% (1040 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强(022686) |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-03 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-01 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-29 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-26 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-25 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-23 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-22 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-18 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-17 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-06-16 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-12 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-11 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-10 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-09 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-05 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-04 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-01 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-25 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-22 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-21 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-05-20 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-19 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-13 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-12 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-07 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-30 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-28 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-27 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-23 | 1.3001元 | 1.3001元 |