广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3152元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.52% (1033 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强A |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-08-27 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-26 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-08-25 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-24 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-21 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-18 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-17 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-08-13 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-08-12 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-08-10 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-07 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-06 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-05 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-08-04 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-30 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-29 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-28 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-27 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-24 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-16 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-15 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-14 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-07-10 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-07-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-07-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-03 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-02 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-07-01 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-29 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-26 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-25 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-24 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-23 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-22 | 1.4143元 | 1.4143元 |