广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2184元 (2025-12-26) 基金经理易威管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (1038 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强A |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,690.00万 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 4,690.00万 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0.004% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0.004% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 374.19万 | 7.27% |
| 4 | 其他资产 | 85.75万 | 1.67% |
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