广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3199元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (1012 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强A |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,697.00万 | 84.94% |
| (其中) 股票 | 8,697.00万 | 84.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 975.04万 | 9.52% |
| 3 | 其他资产 | 566.85万 | 5.54% |
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