广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2629元 (2026-01-21) 基金经理易威管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.98% (1064 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强A |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-01-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-19 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-01-15 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-01-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-12 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-07 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-06 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-23 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-17 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-11 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-09 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-05 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-04 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-02 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-01 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-17 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |