广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模1,914.28万元 (2025-09-30) 基金净值1.2184元 (2025-12-26) 基金经理易威管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (1038 / 5474)
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广发中证A500指数增强C(022687) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发中证A500指数增强C.(022687) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.19元	1,914.28万	1,614.20万元	--
2025-06-30	1.00元	3,625.35万	3,610.54万元	--
2025-03-31	0.98元	3,694.19万	3,763.05万元	--