广发中证A500指数增强C (022687.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理易威基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3246元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.94% (1021 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500指数增强A |
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广发中证A500指数增强C(022687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 4,479.32万 | 3,134.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,871.23万 | 2,397.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,282.32万 | 1,894.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,914.28万 | 1,614.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,625.35万 | 3,610.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3,694.19万 | 3,763.05万元 | -- |