中欧中证A500指数增强A (022674.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷金旭炜基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3027元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率763.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (967 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强C |
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中欧中证A500指数增强A(022674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3027元 | 1.3235元 |
| 2026-06-05 | 1.3405元 | 1.3613元 |
| 2026-06-04 | 1.3720元 | 1.3928元 |
| 2026-06-03 | 1.3706元 | 1.3914元 |
| 2026-06-02 | 1.3643元 | 1.3851元 |
| 2026-06-01 | 1.3603元 | 1.3811元 |
| 2026-05-29 | 1.3787元 | 1.3995元 |
| 2026-05-28 | 1.4110元 | 1.4318元 |
| 2026-05-27 | 1.4021元 | 1.4229元 |
| 2026-05-26 | 1.4135元 | 1.4343元 |
| 2026-05-25 | 1.4099元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.3967元 | 1.4175元 |
| 2026-05-21 | 1.3710元 | 1.3918元 |
| 2026-05-20 | 1.3956元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.3947元 | 1.4155元 |
| 2026-05-18 | 1.3871元 | 1.4079元 |
| 2026-05-15 | 1.3961元 | 1.4169元 |
| 2026-05-14 | 1.4130元 | 1.4338元 |
| 2026-05-13 | 1.4446元 | 1.4654元 |
| 2026-05-12 | 1.4285元 | 1.4493元 |
| 2026-05-11 | 1.4382元 | 1.4590元 |
| 2026-05-08 | 1.4026元 | 1.4234元 |
| 2026-05-07 | 1.4092元 | 1.4300元 |
| 2026-05-06 | 1.3983元 | 1.4191元 |
| 2026-04-30 | 1.3676元 | 1.3884元 |
| 2026-04-29 | 1.3666元 | 1.3874元 |
| 2026-04-28 | 1.3517元 | 1.3725元 |
| 2026-04-27 | 1.3527元 | 1.3735元 |
| 2026-04-24 | 1.3462元 | 1.3670元 |
| 2026-04-23 | 1.3501元 | 1.3709元 |
| 2026-04-22 | 1.3589元 | 1.3797元 |
| 2026-04-21 | 1.3440元 | 1.3648元 |
| 2026-04-20 | 1.3413元 | 1.3621元 |
| 2026-04-17 | 1.3400元 | 1.3608元 |
| 2026-04-16 | 1.3421元 | 1.3629元 |
| 2026-04-15 | 1.3209元 | 1.3417元 |
| 2026-04-14 | 1.3277元 | 1.3485元 |
| 2026-04-13 | 1.3137元 | 1.3345元 |
| 2026-04-10 | 1.3072元 | 1.3280元 |
| 2026-04-09 | 1.2922元 | 1.3130元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.3154元 |
| 2026-04-07 | 1.2580元 | 1.2788元 |
| 2026-04-03 | 1.2511元 | 1.2719元 |
| 2026-04-02 | 1.2554元 | 1.2762元 |
| 2026-04-01 | 1.2610元 | 1.2818元 |
| 2026-03-31 | 1.2359元 | 1.2567元 |
| 2026-03-30 | 1.2520元 | 1.2728元 |
| 2026-03-27 | 1.2480元 | 1.2688元 |
| 2026-03-26 | 1.2312元 | 1.2520元 |
| 2026-03-25 | 1.2462元 | 1.2670元 |