中欧中证A500指数增强A (022674.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2749元 (2025-12-26) 基金经理钱亚婷金旭炜管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率763.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.85% (575 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强C |
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中欧中证A500指数增强A(022674) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中欧中证A500指数增强A | -0.87% | 3.02% | 0.96% | -3.38% | 1.05% | 3.48% | 5.53% | 11.53% | 6.81% | -2.42% | -2.31% | 4.84% | 30.85% | 7.87% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 4.17% | 22.97% | ||
| 2024 | 中欧中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |