中欧中证A500指数增强A (022674.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2657元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷金旭炜管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-23) 持仓换手率763.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.91% (571 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强C |
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中欧中证A500指数增强A(022674) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.0208 元 | 5.38亿 | 1,120.00万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |