中欧中证A500指数增强A (022674.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷金旭炜基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2564元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.68% (1144 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强C |
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中欧中证A500指数增强A(022674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2564元 | 1.2772元 |
| 2026-07-22 | 1.2531元 | 1.2739元 |
| 2026-07-21 | 1.2549元 | 1.2757元 |
| 2026-07-20 | 1.2081元 | 1.2289元 |
| 2026-07-17 | 1.2145元 | 1.2353元 |
| 2026-07-16 | 1.2743元 | 1.2951元 |
| 2026-07-15 | 1.3036元 | 1.3244元 |
| 2026-07-14 | 1.3186元 | 1.3394元 |
| 2026-07-13 | 1.2898元 | 1.3106元 |
| 2026-07-10 | 1.3363元 | 1.3571元 |
| 2026-07-09 | 1.3634元 | 1.3842元 |
| 2026-07-08 | 1.3207元 | 1.3415元 |
| 2026-07-07 | 1.3399元 | 1.3607元 |
| 2026-07-06 | 1.3573元 | 1.3781元 |
| 2026-07-03 | 1.3522元 | 1.3730元 |
| 2026-07-02 | 1.3510元 | 1.3718元 |
| 2026-07-01 | 1.4114元 | 1.4322元 |
| 2026-06-30 | 1.4239元 | 1.4447元 |
| 2026-06-29 | 1.4083元 | 1.4291元 |
| 2026-06-26 | 1.4048元 | 1.4256元 |
| 2026-06-25 | 1.4358元 | 1.4566元 |
| 2026-06-24 | 1.4077元 | 1.4285元 |
| 2026-06-23 | 1.3820元 | 1.4028元 |
| 2026-06-22 | 1.4221元 | 1.4429元 |
| 2026-06-18 | 1.3794元 | 1.4002元 |
| 2026-06-17 | 1.3755元 | 1.3963元 |
| 2026-06-16 | 1.3624元 | 1.3832元 |
| 2026-06-15 | 1.3653元 | 1.3861元 |
| 2026-06-12 | 1.3270元 | 1.3478元 |
| 2026-06-11 | 1.3158元 | 1.3366元 |
| 2026-06-10 | 1.3195元 | 1.3403元 |
| 2026-06-09 | 1.3358元 | 1.3566元 |
| 2026-06-08 | 1.3027元 | 1.3235元 |
| 2026-06-05 | 1.3405元 | 1.3613元 |
| 2026-06-04 | 1.3720元 | 1.3928元 |
| 2026-06-03 | 1.3706元 | 1.3914元 |
| 2026-06-02 | 1.3643元 | 1.3851元 |
| 2026-06-01 | 1.3603元 | 1.3811元 |
| 2026-05-29 | 1.3787元 | 1.3995元 |
| 2026-05-28 | 1.4110元 | 1.4318元 |
| 2026-05-27 | 1.4021元 | 1.4229元 |
| 2026-05-26 | 1.4135元 | 1.4343元 |
| 2026-05-25 | 1.4099元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.3967元 | 1.4175元 |
| 2026-05-21 | 1.3710元 | 1.3918元 |
| 2026-05-20 | 1.3956元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.3947元 | 1.4155元 |
| 2026-05-18 | 1.3871元 | 1.4079元 |
| 2026-05-15 | 1.3961元 | 1.4169元 |
| 2026-05-14 | 1.4130元 | 1.4338元 |