中欧中证A500指数增强A (022674.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷金旭炜基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3794元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率763.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.75% (1054 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数增强C |
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中欧中证A500指数增强A(022674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 325.88万元 | 0.80% | 40.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |