招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2217元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1364 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式(022670) |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-15 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-10 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-03 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-01 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-26 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-23 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-17 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-12 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-11 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-03 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-05-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-05-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-26 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-21 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-19 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-14 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-13 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-11 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |