招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3399元 (2026-02-24) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.74% (869 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证A500指数增强发起式C | 5.68% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38% | 0.62% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.75% | ||
| 2025 | 招商中证A500指数增强发起式C | 0.51% | 2.62% | 1.10% | -3.88% | 1.70% | 3.05% | 4.86% | 9.01% | 3.20% | 0.40% | -2.99% | 4.56% | 26.19% | 3.76% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 招商中证A500指数增强发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |