招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3217元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1060 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.68% | 25.32% | 2,572.00 | 4.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.34% | 6.66% | 2,599.00 | 3.96万元 | -- |