招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3253元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率23.37% (1103 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式(022670) |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-29 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-27 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-20 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-04-17 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-16 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-15 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-04-13 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-09 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-03 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-02 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-31 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-30 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-25 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-20 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-19 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-03-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-16 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-11 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-10 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-09 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-03-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-03-04 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-03-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-02-26 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-02-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-02-13 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-02-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |