招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2585元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1019 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-10-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-09-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-29 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-09-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-24 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-09-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-09-22 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-09-21 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-09-17 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-09-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-09-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-11 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-10 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-09 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-09-08 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-09-07 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-09-04 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-09-03 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-09-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-09-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-31 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-08-28 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-08-27 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-26 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-08-19 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-17 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-08-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-13 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-04 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-31 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |