招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3215元 (2026-02-13) 基金经理邓童管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.02% (882 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-02-12 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-02-11 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-02-10 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-09 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-02-06 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-02-05 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-04 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-02-03 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-02-02 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-30 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-29 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-01-28 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-26 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-23 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-22 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-21 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-15 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-14 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-13 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-12 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-01-09 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-07 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-31 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-30 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-24 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-12-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-12-18 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-17 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-15 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-11 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-09 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-08 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |