招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3217元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1060 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-20 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-08-19 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-17 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-08-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-13 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-11 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-08-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-06 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-04 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-08-03 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-31 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-27 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-24 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-15 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-10 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-09 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-07-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-03 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-01 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-30 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-29 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-26 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-24 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-23 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-17 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-15 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-12 | 1.2925元 | 1.2925元 |