招商中证A500指数增强发起式C (022671.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2585元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (1019 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A |
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 139.09万元 | 0.80% | 17.39万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 139.09万元 | 0.80% | 17.39万元 | 0.10% |
| 2025-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.39万元 | 0.80% | 39.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.39万元 | 0.80% | 39.67万元 | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-04-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |