招商中证A500指数增强发起式C
(022671.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模1.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3217元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1060 / 6219)
相关基金: 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式A
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招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证A500指数增强发起式C.(022671) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A500指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.32元1.18亿8,906.63万元--
2026-03-311.24元1.36亿1.09亿元--
2025-12-311.26元1.22亿9,685.07万元--
2025-09-301.24元2.20亿1.78亿元--
2025-06-301.05元1.03亿9,826.92万元--
2025-03-311.04元1.65亿1.59亿元--

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