富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9986元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (1477 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合(LOF)(161005) |
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富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.9986元 | 3.0966元 |
| 2026-06-11 | 2.9853元 | 3.0833元 |
| 2026-06-10 | 2.9952元 | 3.0932元 |
| 2026-06-09 | 3.0342元 | 3.1322元 |
| 2026-06-08 | 2.9676元 | 3.0656元 |
| 2026-06-05 | 3.0324元 | 3.1304元 |
| 2026-06-04 | 3.0805元 | 3.1785元 |
| 2026-06-03 | 3.0719元 | 3.1699元 |
| 2026-06-02 | 3.0937元 | 3.1917元 |
| 2026-06-01 | 3.0497元 | 3.1477元 |
| 2026-05-29 | 3.0628元 | 3.1608元 |
| 2026-05-28 | 3.1080元 | 3.2060元 |
| 2026-05-27 | 3.0944元 | 3.1924元 |
| 2026-05-26 | 3.1091元 | 3.2071元 |
| 2026-05-25 | 3.1260元 | 3.2240元 |
| 2026-05-22 | 3.0931元 | 3.1911元 |
| 2026-05-21 | 3.0580元 | 3.1560元 |
| 2026-05-20 | 3.1199元 | 3.2179元 |
| 2026-05-19 | 3.1257元 | 3.2237元 |
| 2026-05-18 | 3.0961元 | 3.1941元 |
| 2026-05-15 | 3.1089元 | 3.2069元 |
| 2026-05-14 | 3.1262元 | 3.2242元 |
| 2026-05-13 | 3.1987元 | 3.2967元 |
| 2026-05-12 | 3.1662元 | 3.2642元 |
| 2026-05-11 | 3.1674元 | 3.2654元 |
| 2026-05-08 | 3.1283元 | 3.2263元 |
| 2026-05-07 | 3.1487元 | 3.2467元 |
| 2026-05-06 | 3.1325元 | 3.2305元 |
| 2026-04-30 | 3.0811元 | 3.1791元 |
| 2026-04-29 | 3.0702元 | 3.1682元 |
| 2026-04-28 | 3.0355元 | 3.1335元 |
| 2026-04-27 | 3.0542元 | 3.1522元 |
| 2026-04-24 | 3.0536元 | 3.1516元 |
| 2026-04-23 | 3.0580元 | 3.1560元 |
| 2026-04-22 | 3.0571元 | 3.1551元 |
| 2026-04-21 | 3.0300元 | 3.1280元 |
| 2026-04-20 | 3.0068元 | 3.1048元 |
| 2026-04-17 | 2.9970元 | 3.0950元 |
| 2026-04-16 | 2.9922元 | 3.0902元 |
| 2026-04-15 | 2.9307元 | 3.0287元 |
| 2026-04-14 | 2.9321元 | 3.0301元 |
| 2026-04-13 | 2.9103元 | 3.0083元 |
| 2026-04-10 | 2.9205元 | 3.0185元 |
| 2026-04-09 | 2.8784元 | 2.9764元 |
| 2026-04-08 | 2.8924元 | 2.9904元 |
| 2026-04-07 | 2.7818元 | 2.8798元 |
| 2026-04-03 | 2.7873元 | 2.8853元 |
| 2026-04-02 | 2.8207元 | 2.9187元 |
| 2026-04-01 | 2.8294元 | 2.9274元 |
| 2026-03-31 | 2.7604元 | 2.8584元 |