富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9307元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.62% (1246 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）A/B |
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富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.9307元 | 3.0287元 |
| 2026-04-14 | 2.9321元 | 3.0301元 |
| 2026-04-13 | 2.9103元 | 3.0083元 |
| 2026-04-10 | 2.9205元 | 3.0185元 |
| 2026-04-09 | 2.8784元 | 2.9764元 |
| 2026-04-08 | 2.8924元 | 2.9904元 |
| 2026-04-07 | 2.7818元 | 2.8798元 |
| 2026-04-03 | 2.7873元 | 2.8853元 |
| 2026-04-02 | 2.8207元 | 2.9187元 |
| 2026-04-01 | 2.8294元 | 2.9274元 |
| 2026-03-31 | 2.7604元 | 2.8584元 |
| 2026-03-30 | 2.7808元 | 2.8788元 |
| 2026-03-27 | 2.8084元 | 2.9064元 |
| 2026-03-26 | 2.7722元 | 2.8702元 |
| 2026-03-25 | 2.8053元 | 2.9033元 |
| 2026-03-24 | 2.7647元 | 2.8627元 |
| 2026-03-23 | 2.7104元 | 2.8084元 |
| 2026-03-20 | 2.9121元 | 2.9121元 |
| 2026-03-19 | 2.9373元 | 2.9373元 |
| 2026-03-18 | 3.0055元 | 3.0055元 |
| 2026-03-17 | 3.0069元 | 3.0069元 |
| 2026-03-16 | 3.0326元 | 3.0326元 |
| 2026-03-13 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-03-12 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-03-11 | 3.1113元 | 3.1113元 |
| 2026-03-10 | 3.1225元 | 3.1225元 |
| 2026-03-09 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-03-06 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-03-05 | 3.1089元 | 3.1089元 |
| 2026-03-04 | 3.0765元 | 3.0765元 |
| 2026-03-03 | 3.1245元 | 3.1245元 |
| 2026-03-02 | 3.1919元 | 3.1919元 |
| 2026-02-27 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2026-02-26 | 3.1547元 | 3.1547元 |
| 2026-02-25 | 3.1522元 | 3.1522元 |
| 2026-02-24 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-02-13 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-02-12 | 3.1241元 | 3.1241元 |
| 2026-02-11 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2026-02-10 | 3.0928元 | 3.0928元 |
| 2026-02-09 | 3.0861元 | 3.0861元 |
| 2026-02-06 | 3.0378元 | 3.0378元 |
| 2026-02-05 | 3.0512元 | 3.0512元 |
| 2026-02-04 | 3.0735元 | 3.0735元 |
| 2026-02-03 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-02-02 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-01-30 | 3.0581元 | 3.0581元 |
| 2026-01-29 | 3.0938元 | 3.0938元 |
| 2026-01-28 | 3.0951元 | 3.0951元 |
| 2026-01-27 | 3.0789元 | 3.0789元 |