富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8996元 (2025-12-17) 基金经理朱少醒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (910 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）A/B |
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富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2025-12-17 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2025-12-16 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2025-12-15 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2025-12-12 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2025-12-11 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2025-12-10 | 2.8828元 | 2.8828元 |
| 2025-12-09 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2025-12-08 | 2.8727元 | 2.8727元 |
| 2025-12-05 | 2.8618元 | 2.8618元 |
| 2025-12-04 | 2.8352元 | 2.8352元 |
| 2025-12-03 | 2.8213元 | 2.8213元 |
| 2025-12-02 | 2.8023元 | 2.8023元 |
| 2025-12-01 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2025-11-28 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2025-11-27 | 2.7606元 | 2.7606元 |
| 2025-11-26 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2025-11-25 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2025-11-24 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2025-11-21 | 2.7163元 | 2.7163元 |
| 2025-11-20 | 2.7757元 | 2.7757元 |
| 2025-11-19 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2025-11-18 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2025-11-17 | 2.8053元 | 2.8053元 |
| 2025-11-14 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2025-11-13 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2025-11-12 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-11-11 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2025-11-10 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2025-11-07 | 2.8353元 | 2.8353元 |
| 2025-11-06 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2025-11-05 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2025-11-04 | 2.7795元 | 2.7795元 |
| 2025-11-03 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2025-10-31 | 2.8196元 | 2.8196元 |
| 2025-10-30 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2025-10-29 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2025-10-28 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-10-27 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-10-24 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2025-10-23 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2025-10-22 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2025-10-21 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2025-10-20 | 2.7674元 | 2.7674元 |
| 2025-10-17 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2025-10-16 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2025-10-15 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2025-10-14 | 2.7771元 | 2.7771元 |
| 2025-10-13 | 2.8275元 | 2.8275元 |
| 2025-10-10 | 2.8475元 | 2.8475元 |