富国天惠成长混合（LOF）D
(022645.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模242.43万元 (2026-03-31) 基金净值3.1283元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.14% (1042 / 9137)
相关基金: 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合(LOF)(161005)
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富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国天惠成长混合（LOF）D.(022645) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国天惠成长混合（LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.76元242.43万87.82万元--
2025-12-312.91元136.67万46.98万元--
2025-09-302.88元152.91万53.15万元--
2025-06-302.45元98.21万40.09万元--
2025-03-312.51元66.46万26.48万元--
2024-12-312.42元24.91万10.28万元--

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