富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0968元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.83% (1393 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合(LOF)(161005) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |