富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0379元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1107 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合(LOF)(161005) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.098 元 | 46.98万 | 4.60万元 | 3.37% | 3.37% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |