富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱少醒基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0379元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1168 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合(LOF)(161005) |
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富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.0379元 | 3.1359元 |
| 2026-07-22 | 2.9950元 | 3.0930元 |
| 2026-07-21 | 3.0303元 | 3.1283元 |
| 2026-07-20 | 2.9471元 | 3.0451元 |
| 2026-07-17 | 2.9170元 | 3.0150元 |
| 2026-07-16 | 3.0391元 | 3.1371元 |
| 2026-07-15 | 3.0746元 | 3.1726元 |
| 2026-07-14 | 3.1013元 | 3.1993元 |
| 2026-07-13 | 3.0524元 | 3.1504元 |
| 2026-07-10 | 3.0836元 | 3.1816元 |
| 2026-07-09 | 3.1805元 | 3.2785元 |
| 2026-07-08 | 3.1077元 | 3.2057元 |
| 2026-07-07 | 3.1636元 | 3.2616元 |
| 2026-07-06 | 3.1918元 | 3.2898元 |
| 2026-07-03 | 3.1710元 | 3.2690元 |
| 2026-07-02 | 3.1310元 | 3.2290元 |
| 2026-07-01 | 3.1911元 | 3.2891元 |
| 2026-06-30 | 3.1593元 | 3.2573元 |
| 2026-06-29 | 3.1180元 | 3.2160元 |
| 2026-06-26 | 3.0830元 | 3.1810元 |
| 2026-06-25 | 3.1386元 | 3.2366元 |
| 2026-06-24 | 3.0988元 | 3.1968元 |
| 2026-06-23 | 3.0955元 | 3.1935元 |
| 2026-06-22 | 3.1601元 | 3.2581元 |
| 2026-06-18 | 3.0968元 | 3.1948元 |
| 2026-06-17 | 3.0805元 | 3.1785元 |
| 2026-06-16 | 3.0511元 | 3.1491元 |
| 2026-06-15 | 3.0672元 | 3.1652元 |
| 2026-06-12 | 2.9986元 | 3.0966元 |
| 2026-06-11 | 2.9853元 | 3.0833元 |
| 2026-06-10 | 2.9952元 | 3.0932元 |
| 2026-06-09 | 3.0342元 | 3.1322元 |
| 2026-06-08 | 2.9676元 | 3.0656元 |
| 2026-06-05 | 3.0324元 | 3.1304元 |
| 2026-06-04 | 3.0805元 | 3.1785元 |
| 2026-06-03 | 3.0719元 | 3.1699元 |
| 2026-06-02 | 3.0937元 | 3.1917元 |
| 2026-06-01 | 3.0497元 | 3.1477元 |
| 2026-05-29 | 3.0628元 | 3.1608元 |
| 2026-05-28 | 3.1080元 | 3.2060元 |
| 2026-05-27 | 3.0944元 | 3.1924元 |
| 2026-05-26 | 3.1091元 | 3.2071元 |
| 2026-05-25 | 3.1260元 | 3.2240元 |
| 2026-05-22 | 3.0931元 | 3.1911元 |
| 2026-05-21 | 3.0580元 | 3.1560元 |
| 2026-05-20 | 3.1199元 | 3.2179元 |
| 2026-05-19 | 3.1257元 | 3.2237元 |
| 2026-05-18 | 3.0961元 | 3.1941元 |
| 2026-05-15 | 3.1089元 | 3.2069元 |
| 2026-05-14 | 3.1262元 | 3.2242元 |