富国天惠成长混合（LOF）D (022645.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2024-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8992元 (2025-12-15) 基金经理朱少醒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (844 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天惠成长混合（LOF）C 、富国天惠成长混合（LOF）A/B |
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富国天惠成长混合（LOF）D(022645) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 227.97亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 227.97亿 | 93.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.81亿 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 4.81亿 | 1.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.27亿 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 1.03亿 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 170.92亿 | 70.31% |
| 金融业 | 15.07亿 | 6.20% |
| 采矿业 | 11.30亿 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.38亿 | 3.86% |
| 房地产业 | 7.63亿 | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.53亿 | 1.86% |
| 租赁和商务服务业 | 3.79亿 | 1.56% |
| 教育 | 2.24亿 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25亿 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 6,725.17万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,257.32万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,543.20万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,821.79万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1,761.60万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 615.50万 | 0.03% |
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