万家鑫明债券C (022624.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模7,650.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.0117元 (2026-03-10) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6522 / 7192)
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万家鑫明债券C(022624) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家鑫明债券C.(022624) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家鑫明债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	7,650.72万	7,583.98万元	--
2025-09-30	1.01元	1.18亿	1.17亿元	--
2025-06-30	1.01元	2.61亿	2.60亿元	--