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公告
万家鑫明债券C
(022624.jj )
申
基金经理
徐青
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
3,204.82万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6664 / 7430)
相关基金:
主从基金:
万家鑫明债券A
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万家鑫明债券C(022624) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
3,204.82万
3,154.04万
元
--
2026-03-31
1.01
元
4,572.91万
4,515.56万
元
--
2025-12-31
1.01
元
7,650.72万
7,583.98万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.18亿
1.17亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.61亿
2.60亿
元
--