万家鑫明债券C (022624.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6753 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫明债券(022623) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫明债券C(022624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |