估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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基金经理
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概况
公告
万家鑫明债券C
(022624.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
徐青
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
4,572.91万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0141
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.17%
(6697 / 7282)
相关基金:
主从基金:
万家鑫明债券(022623)
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万家鑫明债券C(022624) - 历史资产组合