万家鑫明债券C
(022624.jj )
基金经理徐青基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模3,204.82万 (2026-06-30) 基金净值1.0196 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6664 / 7430)
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万家鑫明债券C(022624) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.10%0.18%0.14%0.20%--0.15%0.20%--------1.07%
2025----0.04%0.09%0.26%0.14%0.03%-0.04%0.02%0.22%0.03%0.08%0.87%