万家鑫明债券C
(022624.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.18亿 (2025-09-30) 基金净值1.0095 (2026-01-16) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6556 / 7182)
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万家鑫明债券C(022624) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%----------------------0.07%
2025----0.04%0.09%0.26%0.14%0.03%-0.04%0.02%0.22%0.03%0.08%--