万家鑫明债券C (022624.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-31) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6489 / 7191)
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万家鑫明债券C(022624) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	--	--	0.04%	0.09%	0.26%	0.14%	0.03%	-0.04%	0.02%	0.22%	0.03%	0.08%	--