万家鑫明债券C
(022624.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模7,650.72万 (2025-12-31) 基金净值1.0117 (2026-03-11) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6532 / 7194)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家鑫明债券C(022624) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.10%0.08%------------------0.29%
2025----0.04%0.09%0.26%0.14%0.03%-0.04%0.02%0.22%0.03%0.08%0.87%