万家鑫明债券C (022624.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理徐青基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0158元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6746 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫明债券(022623) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫明债券C(022624) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.10% | 0.18% | 0.14% | 0.20% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% |
| 2025 | -- | -- | 0.04% | 0.09% | 0.26% | 0.14% | 0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.22% | 0.03% | 0.08% | 0.87% |