万家鑫明债券C (022624.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模7,650.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.0116元 (2026-03-09) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6509 / 7192)
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万家鑫明债券C(022624) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-21	万家鑫明债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-02	万家鑫明债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-02	万家鑫明债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-25	万家鑫明债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-29	万家鑫明债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-18	万家鑫明债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-03-08	关于万家鑫明债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-02-26	万家鑫明债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-02-20	关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-02-19	关于万家鑫明债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-02-18	关于新增开源证券为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-02-07	关于新增交通银行为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-02-07	关于新增南京银行为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-02-06	关于新增部分销售机构为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-01-25	关于新增中泰证券等机构为万家鑫明债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-23	万家基金管理有限公司万家鑫明债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-23	万家鑫明债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-01-23	万家鑫明债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-23	万家基金管理有限公司万家鑫明债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-01-23	万家鑫明债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论