万家鑫明债券A(022623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-30 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |