万家鑫明债券A(022623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-17 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-10 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-01 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |