万家鑫明债券A
(022623.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.0149 (2026-03-11) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6318 / 7194)
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万家鑫明债券A(022623) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.12%0.09%------------------0.35%
2025----0.07%0.11%0.29%0.16%0.07%-0.03%0.05%0.25%0.05%0.11%1.13%