万家鑫明债券A
(022623.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.92亿 (2025-09-30) 基金净值1.0122 (2026-01-16) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6428 / 7182)
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万家鑫明债券A(022623) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%----------------------0.08%
2025----0.07%0.11%0.29%0.16%0.07%-0.03%0.05%0.25%0.05%0.11%--