万家鑫明债券A (022623.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0147元 (2026-03-09) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6297 / 7192)
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万家鑫明债券A(022623) - 历史分红派息及拆分数据列表

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