万家鑫明债券A(022623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |